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关于旗下部分基金2022年9月19日因境外主要投资市场节假日

发布时间: 2022-09-18 00:44:37 来源:bob体育买球app 作者:bob体育买球官网
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  原标题:关于旗下部分基金2022年9月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

  为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2022年9月19日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2022年9月20日恢复办理上述业务,适用基金列表详见附件。

  1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

  2.本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

  易方达基金管理有限公司关于易方达安心回报债券型证券投资基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同及托管协议的公告

  为更好的服务投资者,经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年9月16日起,调整易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值计算小数点后保留位数。根据上述事项,本公司相应修订《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

  将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

  根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

  投资者可访问本公司网站(查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。

  此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  注:付浩仍担任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员会委员。

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